Erkenne frühzeitig, wie sich Planung und unternehmerische Entscheidungen auf deine Liquidität auswirken.
Der rollierende Forecast zeigt, wie sich deine Liquidität über die kommenden Monate entwickelt. Engpässe siehst du kommen, nicht erst, wenn der Kontostand kritisch wird.
Lege für jede Position fest, ob und wann sie zahlungswirksam wird. Berücksichtige Umsatzsteuer und Zahlungsziele und passe deine Annahmen bei Bedarf an.
Finokapi berücksichtigt deinen Anfangsbestand sowie geplante Ein- und Auszahlungen. Dazu gehören auch Darlehen, Investitionen, Tilgungen und Zinsen.
Spiele Investitionen, Neueinstellungen und Finanzierungen in deiner Planung durch und sieh direkt, wie sie deine Liquidität verändern.
Vorher hatten wir eine Kombination aus Excel und einem separaten Tool für das Liquiditätsmanagement im Einsatz, das war ziemlich teuer. Heute deckt Finokapi mein komplettes Finance Reporting und meine Planung ab, inklusive Rolling Forecast. Andere Tools richten sich eher an Konzerne und sind für meine Anforderungen viel zu teuer und unnötig komplex.
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Der Cashflow-Forecast entsteht direkt aus deiner GuV-Planung. Du brauchst kein separates Cashflow-Modell, denn jede Änderung an deiner Planung wirkt sich unmittelbar auf den Forecast aus.
Der Forecast reicht über zwölf Monate und mehr. Mit jedem abgeschlossenen Monat wird der Betrachtungszeitraum um eine weitere Periode ergänzt. Aktuelle Ist-Zahlen werden dabei laufend berücksichtigt.
Ja. Du legst für jede Position fest, wann sie zahlungswirksam wird, und hinterlegst dabei Umsatzsteuer sowie individuelle Zahlungsziele. Ändern sich deine Annahmen, passt du die Zahlungsziele jederzeit an.
Ja. Darlehen, Investitionen, Tilgungen und Zinsen gehen automatisch in die monatlichen Ein- und Auszahlungen ein, zusammen mit deinem Anfangsbestand.
Ja. Bilde eine Investition, Neueinstellung oder Finanzierung zunächst in deiner Planung ab. Finokapi zeigt dir direkt, wie sich die Änderung auf deine künftige Liquidität auswirkt.
Auf deiner GuV-Planung und den verbundenen Buchhaltungsdaten. Anfangsbestand und monatliche Ein- und Auszahlungen berechnet Finokapi daraus automatisch, eine Bankanbindung brauchst du dafür nicht.
Ein Engpass kündigt sich in der Regel Monate vorher an, nur eben nicht auf dem Kontoauszug. In Finokapi siehst du den voraussichtlichen Verlauf deiner Liquidität über die kommenden zwölf Monate und erkennst, in welchem Monat es eng wird. Weil der Forecast aus deiner Planung entsteht, kannst du direkt ausprobieren, was eine verschobene Investition oder ein längeres Zahlungsziel daran ändert.
