Sieh, wie sich deine Liquidität entwickelt, und steuere gegen, bevor es eng wird.
Aus deiner Planung entsteht automatisch ein rollierender Cashflow-Forecast über zwölf Monate und mehr. So siehst du früh, wann es eng wird, statt es erst am Kontostand zu merken.
Leg je Position fest, ob und wann sie zahlungswirksam wird, inklusive Umsatzsteuer und Zahlungsziel. Zahlungsziele kannst du über die Zeit anpassen, weil sich die Realität ändert.
Anfangsbestand und die monatlichen Zu- und Abflüsse berechnet Finokapi automatisch. Darlehen, Investitionen, Tilgungen und Zinsen fließen direkt mit ein.
Weil der Forecast auf deiner Planung aufsetzt, wirkt sich jede Änderung sofort auf die Liquidität aus. So erkennst du, ob eine Investition oder Einstellung tragbar ist, bevor du sie machst.
Früher haben wir die Daten manuell aus DATEV gezogen und in Excel weiterverarbeitet. Heute läuft der Import über die DATEV-Schnittstelle automatisch und die Berichte sind direkt sauber aufbereitet. Wir machen deutlich weniger manuell in Excel und sparen jeden Monat Zeit.
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Er entsteht direkt aus deiner GuV-Planung. Du brauchst kein separates Cashflow-Modell, jede Änderung an der Planung wirkt sich sofort auf den Forecast aus.
Rollierend über zwölf Monate und mehr. Er verschiebt sich Monat für Monat mit und bleibt gegen deine aktuellen Zahlen belastbar.
Ja. Je Position legst du fest, ob und wann sie zahlungswirksam wird, inklusive Umsatzsteuer und Zahlungsziel. Zahlungsziele lassen sich über die Zeit anpassen.
Ja. Anfangsbestand sowie Darlehen, Investitionen, Tilgungen und Zinsen fließen automatisch in die monatlichen Zu- und Abflüsse ein.
Ja. Weil der Forecast auf deiner Planung aufsetzt, siehst du sofort, wie sich eine Investition, eine Einstellung oder ein neues Darlehen auf deine Liquidität auswirkt.
Finokapi stellt deine Planung den echten Ist-Werten gegenüber, bis auf Positions- und Sachkontoebene. So erkennst du Abweichungen früh und kannst nachsteuern.
