LIQUIDITÄT & CASHFLOW

Engpässe erkennen, bevor sie dich treffen.

Sieh, wie sich deine Liquidität entwickelt, und steuere gegen, bevor es eng wird.

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Bekannt aus
Engpässe früh erkennen
Sieh Monate im Voraus, wann es eng wird, und steuere rechtzeitig gegen.
Forecast über zwölf Monate und mehr
Ein rollierender Cashflow- und Liquiditäts-Forecast, der mit jeder Buchung aktuell bleibt.
Ohne separates Cashflow-Modell
Der Forecast entsteht direkt aus deiner Planung, du pflegst nichts doppelt.

Aus deiner Planung wird ein Liquiditäts-Forecast, der mitläuft.

Rollierender Cashflow-Forecast und Liquiditätsverlauf

Aus deiner Planung entsteht automatisch ein rollierender Cashflow-Forecast über zwölf Monate und mehr. So siehst du früh, wann es eng wird, statt es erst am Kontostand zu merken.

Zahlungswirksamkeit, Umsatzsteuer und Zahlungsziele je Position

Leg je Position fest, ob und wann sie zahlungswirksam wird, inklusive Umsatzsteuer und Zahlungsziel. Zahlungsziele kannst du über die Zeit anpassen, weil sich die Realität ändert.

Anfangsbestand, Zu- und Abflüsse automatisch

Anfangsbestand und die monatlichen Zu- und Abflüsse berechnet Finokapi automatisch. Darlehen, Investitionen, Tilgungen und Zinsen fließen direkt mit ein.

Sieh, wie Entscheidungen die Liquidität treffen

Weil der Forecast auf deiner Planung aufsetzt, wirkt sich jede Änderung sofort auf die Liquidität aus. So erkennst du, ob eine Investition oder Einstellung tragbar ist, bevor du sie machst.

Woher kommt dein Cashflow-Forecast?

Dein Cashflow-Forecast entsteht direkt aus deiner GuV-Planung. Wie du planst, siehst du auf der Planungs-Seite.
Mehr zu Planung & Forecast →
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„Weniger Aufwand mit DATEV und Reporting“

Früher haben wir die Daten manuell aus DATEV gezogen und in Excel weiterverarbeitet. Heute läuft der Import über die DATEV-Schnittstelle automatisch und die Berichte sind direkt sauber aufbereitet. Wir machen deutlich weniger manuell in Excel und sparen jeden Monat Zeit.

F
Fabian
CEO & Co-Founder bei lowcloud UG
Verifizierte Bewertung über OMR
Reporting & Analyse
Automatische Finanzberichte, Kennzahlen und ein KI-Managementbericht aus deinen Buchhaltungsdaten.
Planung & Forecast
Rollierende GuV-Planung mit Szenarien, Personal- und Investitionsplanung und laufendem Soll-Ist-Vergleich.
Integrationen
DATEV per API in einem Klick, weitere Systeme per Import für Buchhaltungs- und Gehaltsdaten.
Zusammenarbeit
Mehrere Gesellschaften, Konsolidierung und Rollen in einem Account, auch für Berater mit vielen Mandanten.

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FAQs

How long does it take to set up Finokapi?

You’ll be up and running in just a few minutes. Simply sign up, upload your data, and you’ll see your reports right away. No long implementation and no external consultants needed.

Do I need any technical or financial expertise to use Finokapi?

Not at all. We designed Finokapi so anyone can understand their numbers, not just the finance team. The interface is intuitive, the reports are clear, and if you have a basic idea of revenue, costs, and profit, you’ll be absolutely fine.

How is my data kept secure?

Your data is in safe hands with us. We host exclusively on servers within the EU. All data is processed in compliance with GDPR and encrypted both in transit and at rest. You can find more details in our privacy policy

Can I upgrade or downgrade my plan?

Yes, anytime. Changes take effect immediately and are reflected transparently on your monthly invoice – calculated to the exact day from the moment you switch.

Can I add more users and entities?

All plans include unlimited users. The reason is simple: financial planning works better as a team.

For entities, it’s like this: the Starter plan includes two companies, the Pro plan includes five. If you need more, you can flexibly add additional companies.

Do I just have to trust the AI?

No. We believe it’s important that all AI analyses are understandable and transparent. Finokapi focuses on explainable AI results, not on an opaque black box.