Diese Anleitung beschreibt, wie die Buchhaltungsdaten als Summen- und Saldenliste ("SuSa") aus BMD exportiert werden müssen, so dass sie als Grundlage für das Finanzcontrolling in Finokapi importiert werden können.
Bitte beachten Sie, dass eine SuSa-Datei sich immer auf ein ganzes Geschäftsjahr bezieht. Wir empfehlen, dass Sie beim ersten Export mindestens 2 Vorjahre berücksichtigen und für das laufende Geschäftsjahr monatlich einen neuen Export erstellen.
Kein Zugriff auf BMD? Dann leiten Sie den Link zu dieser Anleitung einfach an Ihre Steuerberatung weiter.
Schritt 1: Saldenliste in BMD öffnen
Bitte führen Sie die folgenden Schritte aus, um die SuSa-Dateien im für Finokapi geeigneten Format zu erstellen:
Öffnen Sie in BMD das Modul „FIBU“.
Klicken Sie auf „Auswertungen“ -> „Ausdruck Saldenliste“.
Schritt 2: Export-Einstellungen festlegen
Nehmen Sie im Dialog folgende Einstellungen vor:
Schritt 3: SuSa-Datei abspeichern
Klicken Sie in der Kopfzeile auf „Excel Export“ und speichern Sie die Datei lokal ab.
Wiederholen Sie Schritt 2 und 3 für jedes weitere Wirtschaftsjahr, das Sie in Finokapi importieren möchten.
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